领导力法则
陆禹萌
已完结· 7.97万字
[中国纺织出版社]
作品简介
目录 (242章)
对企业而言，出纳是财务工作的基石；对个人而言，出纳是财务新手实现跃升的一块跳板。出纳是一份专业性较强的工作，在没有领路人的情况下，不具备专业知识的财务“小白”是很难顺利完成工作的。为了帮助初入职场的出纳了解出纳的相关基础知识、掌握业务实操方法，本书从出纳的基础理论知识出发，详细讲解了出纳的七大业务模块，并加入出纳的管理赋能实操测试，以生动的案例、图表，向读者呈现出一份独特又不枯燥的出纳实操指南，帮助初入职场的出纳实现从入门到精通的目标。相信无论是出纳新手，还是已具备专业知识的出纳，都能从本书中学到实用的方法和技巧。
第1章 出纳，既管钱又管物
正文
第1章 出纳，既管钱又管物1.1 什么是出纳1.1.1 出纳的角色认知1.1.2 出纳的职责与权力1.1.3 出纳的职业前景1.2 出纳的四大职能1.2.1 收付职能1.2.2 反映职能1.2.3 监督职能1.2.4 管理职能1.3 出纳的工作特点1.3.1 社会性1.3.2 政策性1.3.3 专业性1.3.4 时效性1.4 出纳工作的基本流程1.4.1 出纳日常工作的基本流程1.4.2 出纳业务处理的基本流程1.4.3 出纳工作交接的基本流程1.5 出纳≠会计1.5.1 出纳与会计的区别1.5.2 出纳与会计的联系第2章 成为出纳前，先培养自己的职业意识2.1 法律意识：出纳头上有一把高悬的剑2.1.1 出纳应烂熟于心的九部法律法规2.1.2 出纳违法的两大原因2.1.3 以身试法，小心“利剑穿心”2.2 规则意识：“国有国法，家有家规”2.2.1 遵守“家规”是出纳的基本职业操守2.2.2 出纳必须掌握的三大“家规”2.3 保密意识：好出纳都懂得“二管一关”2.3.1 出纳岗位的特殊性决定了它的保密性2.3.2 “二管一关”：管住嘴、管好物、关好门2.4 风险意识：防微杜渐，降低安全隐患2.4.1 出纳可能会面临的两大风险2.4.2 资金保管的“三要”原则2.4.3 规避风险的四大实操方法第3章 金牌出纳的基本功修炼3.1 点钞：一熟，二快，三准3.1.1 点钞的两种方式：手工点钞和点钞机点钞3.1.2 如何提高点钞速度3.2 验钞：看、摸、听、测四大招，找出残币与假钞3.2.1 鉴别真伪四大招——看、摸、听、测3.2.2 残币与假币处理3.3 使用保险柜：为财物管理上一道锁3.3.1 保险柜的配备与选择3.3.2 保险柜的开启与物品存放3.3.3 保险柜的日常管理3.4 填写票据：数字书写须规范3.4.1 金额书写规矩多3.4.2 日期书写有讲究3.5 管理印章：谨慎才是硬道理3.5.1 印章的分类3.5.2 印章的使用3.5.3 印鉴、印章的保管3.6 编制出纳报告单和银行存款余额调节表：好出纳的必备技能3.6.1 出纳报告单的编制3.6.2 银行存款余额调节表的编制第4章 凭证业务实操指南4.1 会计凭证是用来做什么的4.1.1 会计凭证的概念4.1.2 会计凭证的作用和意义4.2 会计凭证的分类4.2.1 原始凭证4.2.2 记账凭证4.3 原始凭证的填制与审核4.3.1 原始凭证的填制4.3.2 原始凭证填制的基本要求4.3.3 原始凭证的审核4.4 记账凭证的填制与审核4.4.1 记账凭证的填制4.4.2 记账凭证的审核4.4.3 记账凭证账务处理流程4.5 会计凭证的装订与保管4.5.1 会计凭证装订前的准备4.5.2 会计凭证装订四步法4.5.3 会计凭证如何保管4.5.4 会计凭证的销毁【老出纳点拨】如何辨别原始凭证真伪第5章 账簿登记业务实操指南5.1 账簿管理在财务管理中发挥着怎样的作用5.1.1 账簿的概念5.1.2 账簿的分类5.1.3 账簿登记的作用及意义5.2 账簿的日常处理流程5.2.1 启用账簿5.2.2 登记账簿5.2.3 对账5.2.4 账簿的排错与更正5.2.5 结账5.2.6 账簿的更换及保管5.3 现金日记账的基本格式与登记方法5.3.1 现金日记账的基本格式5.3.2 现金日记账的填制5.4 银行存款日记账的基本格式与登记方法5.4.1 银行存款日记账的基本格式5.4.2 银行存款日记账的填制5.5 账簿登记原则【老出纳点拨】在年初，出纳怎么启用新账第6章 现金业务实操指南6.1 现金的概念及管理原则6.1.1 现金的概念6.1.2 现金管理的原则6.1.3 现金业务的工作原则6.2 现金收入业务6.2.1 现金收入管理的基本要求6.2.2 现金收入业务流程6.2.3 现金送存业务流程6.3 现金支出业务6.3.1 现金支出审批制度6.3.2 现金提取的业务流程6.3.3 现金支付业务6.4 库存现金清查业务6.4.1 库存现金限额6.4.2 库存现金清查方法6.4.3 库存现金清查流程6.4.4 库存现金清查的注意事项【老出纳点拨】内部员工借款挂支应注意的六大事项第7章 银行账户管理业务实操指南7.1 银行账户的四种类型7.1.1 基本存款账户7.1.2 一般存款账户7.1.3 临时存款账户7.1.4 专用存款账户7.2 开立银行账户7.2.1 开立银行账户的两大条件7.2.2 开立银行账户四部曲7.3 银行账户的三种管理模式7.3.1 模式一：收支两条线模式7.3.2 模式二：二级账户联动模式7.3.3 模式三：财务管理集中模式7.4 银行账户的变更、迁移、合并和撤销7.4.1 银行账户的变更7.4.2 银行账户的迁移7.4.3 银行账户的合并7.4.4 银行账户的撤销【老出纳点拨】任何时候都要切忌“打白条”第8章 银行结算业务实操指南8.1 银行结算之三大原则8.1.1 原则一：恪守信用，履约付款8.1.2 原则二：谁的钱入谁的账，由谁支配8.1.3 原则三：银行不得垫付8.2 银行结算之票据管理8.2.1 使用银行票据的常见风险8.2.2 银行结算风险的防范措施8.2.3 银行结算票据的填写8.3 银行结算之方式方法8.3.1 方式一：支票结算8.3.2 方式二：银行本票结算8.3.3 方式三：银行汇票结算8.3.4 方式四：商业汇票结算8.3.5 方式五：汇兑结算8.3.6 方式六：委托收款结算8.3.7 方式七：信用卡、信用证结算8.3.8 方式八：异地托收承付结算8.4 最便捷的银行结算模式：网上银行结算8.4.1 网上银行的四大实用功能8.4.2 网上银行的申办方法【老出纳点拨】支票遗失、被盗后的补救方法第9章 工商、税务业务实操指南9.1 出纳对接的工商业务9.1.1 企业注册9.1.2 企业年度报告公示9.1.3 企业注册资本的变更登记9.1.4 企业的合并、分立、解散清算和破产清算9.2 企业年度报告公示的内容及操作方法9.2.1 企业年度报告公示的内容9.2.2 企业年度报告公示的操作方法9.3 出纳对接的税务业务9.3.1 开业税务登记9.3.2 变更税务登记9.3.3 注销税务登记9.3.4 纳税申报9.4 如何高效地进行税费核算9.4.1 增值税解释及算法9.4.2 消费税解释及算法9.4.3 企业所得税解释及算法9.4.4 个人所得税解释及算法9.4.5 印花税解释及算法9.4.6 关税解释及算法9.4.7 其他税种的解释及算法9.5 网上申报纳税的好处及操作流程9.5.1 网上申报纳税的好处9.5.2 网上申报纳税的操作流程9.6 企业纳税的依据——发票9.6.1 发票的定义、作用、种类和选择9.6.2 发票的领购与保管9.6.3 发票的填开【老出纳点拨】依法纳税，小利不可贪第10章 社保、工资业务实操指南10.1 出纳对接的社保业务10.1.1 新参保业务10.1.2 变更和年检业务10.1.3 转出、转入业务10.1.4 注销业务10.1.5 住房公积金业务10.2 出纳对接的工资业务10.2.1 核算工资10.2.2 编制工资表10.2.3 发放工资10.3 出纳发放金工资时应注意的六大事项【老出纳点拨】为企业员工提供企业参保证明的常规做法第11章 警钟长鸣避贪污11.1 出错与舞弊的区别11.1.1 动机不同11.1.2 后果不同11.2 出纳常见的舞弊手段11.3 导致出纳舞弊的两大原因11.3.1 内部控制制度不严，引发监守自盗11.3.2 出纳职业道德缺失，法律意识淡薄11.4 防范出纳舞弊的两大方法11.4.1 企业：健全制度，加强监管11.4.2 个人：提升职业素养，增强法律意识第12章 手把手教你做优秀出纳测试一：手工点钞测试二：使用点钞机测试三：口述人民币防伪特征测试四：保险柜管理测试五：常见财务票据测试六：书写财务数字测试七：用印测试八：编写银行存款余额调节表测试九：出纳报告单测试十：红字更正法测试十一：画线更正法测试十二：补充登记更正法测试一：借款单的填写测试二：报账单的填写测试三：记账凭证的填写测试四：收据的填制测试五：支票丢失的处置测试六：整理和装订凭证测试七：现金日记账的登记与结算测试八：银行存款账的登记与结算测试九：增值税专用发票的开具测试十：提取现金测试十一：银行账户开立流程测试十二：银行结算方法测试十三：增值税的计算方法测试十四：工商业务测试十五：工资计算测试十六：社保业务
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